SAP faktura verifikation

velkommen til tutorial om SAP faktura verifikation. Her lærer du, hvad der er fakturaverifikationsfunktion, og hvordan du udfører denne operation i SAP ERP. SAP-fakturaverifikation kan defineres som en metode, hvorigennem en leverandør vil blive betalt for det gode eller den service, den har leveret til en kunde. Det er den syvende fase af indkøbscyklussen som vist i den følgende figur.

SAP-fakturaverifikation er af stor betydning for både leverandøren og kunden. Det sikrer, at der ikke er nogen fejl i mængderne og prisfastsættelsen af de leverede varer eller tjenester. På grund af denne afgørende faktor har SAP ERP gennem sin materialestyringsfunktionalitet implementeret flere metoder til at behandle fakturaverifikation.

lad os se, hvad disse metoder indebærer, og forstå derfor, hvad SAP-fakturaverifikation virkelig involverer.

Introduktion til SAP-Fakturaverifikation

så snart den betalte afdeling modtog en faktura fra en leverandør, startes fakturaverifikationsprocessen. For at behandle denne faktura er SAP afhængig af standardmetoden kendt som trevejsmatch og nogle andre, blandt hvilke en procedure kaldet evalueret Kvitteringsafvikling (ers).

før du fortsætter med at læse denne vejledning, skal du huske på, at tal, der vil blive nævnt senere i vejledningen (for eksempel firmakode, indkøbsordrenummer osv.) er kun til illustrative formål. Eleverne har sandsynligvis forskellige tal i henhold til deres SAP-konfiguration.

Trevejsmatchmetode

i denne metode sammenlignes indkøbsordren til leverandøren, varekvitteringerne eller følgesedlen leveret af leverandøren og fakturaen sendt til kunden fra leverandøren for at sikre, at oplysninger som mængde og pris stemmer overens. Hvis det lykkes, vil betalingen til sælgeren blive sendt. I tilfælde af afvigelser mellem disse tre dokumenter udsender systemet dog en advarsel, og fakturabetalingen kan være blokeret.

når en faktura er indtastet i systemet, kan der udføres en simulering på fakturaen mod den tilsvarende indkøbsordre eller den tilsvarende varekvittering for at kontrollere potentielle fejl. Hvis der ikke er uoverensstemmelser, bogføres fakturaen.

Opret en faktura

en leverandør kan sende en faktura som en kopi, papirkopi eller ved hjælp af EDI. Ved modtagelse af fakturaen indtaster den betalte afdeling fakturaen i SAP-systemet ved hjælp af transaktionen MIRO:

Logistik > materialestyring > verifikation af Logistikfaktura > Dokumentindtastning > indtast faktura (MIRO)

det næste skærmbillede, der vises, kan bede dig om at indtaste en firmakode. I så fald

– indtast firmakode > 1000

det næste vindue har ret indtast indgående faktura: firmakode 1000. Fanen Grundlæggende data i afsnittet headerdata kræver indtastning af følgende oplysninger:

– fakturadato > aktuel dato

– Udstationeringsdato > aktuel dato

– beløb > 2499 EUR

– Beregn skat > vælg

– skattekode > VA – indenlandsk indgående moms 19%

Vær opmærksom på oplysningerne øverst til højre på skærmen med navnet Balance. Det vil spille en meget vigtig rolle senere. På dette stadium af vores indrejse er balancelyset som afbildet i det følgende skærmbillede rødt.

under afsnittet headerdata er der en fane kaldet PO Reference. Lad os udfylde de krævede oplysninger ved at gøre følgende. Vælg Indkøbsordre / Planlægningsaftale i kombinationsfeltet. Kombinationsbokslisten viser også andre indstillinger, der kan bruges i andre tilfælde.

indtast derefter indkøbsordrenummer 4500019259 ved siden af dit valg, og tryk på Enter.

oplysningerne fra indkøbsordren indlæses i tabellen under kombinationsboksen Indkøbsordre/Planlægningsaftale som vist på nedenstående skærmbillede med nogle opdateringer fremhævet med gul farve.

• skattebeløbet i fanen Grundlæggende data er blevet opdateret til 399,00 EUR. Årsagen er, at de tre bestilte bærbare computere havde en pris på 2.100, 00 EUR i alt, og med den indenlandske skat, der blev anvendt på denne pris af sælgeren, var de samlede omkostninger inden for fakturaen 2.499, 00 EUR.
• oplysningerne om sælgeren er blevet vist.
• balancelyset ovenfor er blevet grønt. Årsagen er, at der ikke er nogen prisforskel mellem fakturaen sendt af leverandøren og den indkøbsordre, der er udstedt af kunden.

klik derefter på fanen Betaling ved siden af fanen Grundlæggende data og indtast:

• BaselineDt > 06/23/2017

Simuler udstationering

det er muligt at teste udstationering af en faktura ved at simulere den. Hvis simuleringen afslører, at fakturaen ikke kan bogføres, udsender den fejl og advarsler til brugeren. Simuleringsgrænsefladen kan fås ved at klikke på Simuler-knappen.

Fakturaindlæg og Fakturadokumentvisning

saldoen på vores illustration er nul, hvilket betyder, at der ikke er nogen uoverensstemmelser mellem fakturaen og indkøbsordren. Det er illustreret med den grønne lysindikator ved siden af Balancefeltet. For at sende vores faktura skal vi klikke på knappen Gem, der gemmer vores faktura i et dokument med et nummer 5200000218.

lad os vise dette dokument ved hjælp af transaktionen MIRO, vælge faktura dokumenter > Display, og endelig indtaste følgende oplysninger:

• Fakturadokumentnummer > 5200000218
• regnskabsår > 2017

ved at klikke på knappen Vis PO-struktur på dette tidspunkt kan vi se i venstre side af vores skærm, at trevejs matchproceduren er afsluttet med succes. Indkøbsordren 4500019259 leveret til sælgeren Michaela Meier, der anmoder om tre Lenovo-bærbare computere, er leveret og faktureret til kunden (USA).

konklusion

SAP har implementeret effektive metoder til fakturaverifikation i Materialestyringsmodul. Da disse procedurer følger specifikke regler, der skal respekteres, tillades en vis fleksibilitet af SAP. De er:

• muligheden for at bogføre en faktura uden at henvise til en indkøbsordre (selvom det er typisk at gøre det med henvisning til en indkøbsordre, en varekvittering eller en følgeseddel).
• muligheden for at parkere et fakturadokument ved at indtaste det uden at sende det ved hjælp af transaktionskoden MIR7 eller stien Logistik > materialestyring > Logistikfakturaverifikation > Dokumentindtastning > Parkfaktura (dette kan gøres for at udsætte bogføringen af fakturaen i tilfælde, hvor saldoen på fakturaen er anden end nul).
• muligheden for at bogføre en faktura med en varians, der ligger inden for de angivne tolerancegrænser, som er konfigureret ved hjælp af stien IMG > materialestyring > verifikation af Logistikfaktura > Fakturablok > Indstil tolerancegrænser.
• muligheden for at blokere fakturaer.
• muligheden for at frigive blokeret faktura ved at slette alle de blokke, der ikke længere gælder for de fakturaer, som brugeren har valgt. Fakturaer kan frigives ved hjælp af transaktionskoden MRBR eller stien Logistik > materialestyring > Logistik faktura verifikation > yderligere behandling > frigivelse blokeret faktura.

—

Kunne du lide denne SAP MM tutorial? Har du spørgsmål eller kommentarer? Vi vil meget gerne høre din feedback i kommentarfeltet nedenfor. Det ville være en stor hjælp for os, og forhåbentlig er det noget, vi kan adressere for dig til forbedring af vores gratis SAP MM-tutorials.