ověření faktur SAP

Vítejte v tutoriálu o ověření faktur SAP. Zde se dozvíte, co je funkce ověření faktury a jak tuto operaci provést v SAP ERP. Ověření faktury SAP lze definovat jako metodu, pomocí které bude dodavateli zaplaceno za zboží nebo službu, kterou poskytl zákazníkovi. Jedná se o sedmou fázi cyklu zadávání veřejných zakázek, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

ověření faktur SAP má zásadní význam jak pro dodavatele, tak pro zákazníka. Zajišťuje, že nedochází k chybám v množství a cenách dodaného zboží nebo služeb. Díky tomuto rozhodujícímu faktoru implementoval SAP ERP prostřednictvím své funkce správy materiálů několik metod pro zpracování ověření faktury.

podívejme se, co tyto metody znamenají, a proto pochopíme, co ověření faktury SAP skutečně zahrnuje.

Úvod do ověřování faktur SAP

jakmile oddělení závazků obdrží fakturu od dodavatele, Proces ověření faktury je zahájen. Při zpracování této faktury se SAP spoléhá na standardní metodu známou jako třícestná shoda a některé další, mezi nimiž je postup nazvaný vyhodnocené zúčtování příjmu (ERS).

než budete pokračovat ve čtení tohoto tutoriálu, mějte na paměti, že čísla, která budou uvedena později v tutoriálu (například kód společnosti, číslo objednávky atd.) jsou jen pro ilustraci. Studenti mají s největší pravděpodobností různá čísla podle konfigurace SAP.

třícestná metoda shody

v této metodě se porovnává nákupní objednávka poskytnutá dodavateli, potvrzení o dodání zboží nebo dodací list dodaný dodavatelem a faktura zaslaná zákazníkovi od dodavatele, aby se zajistilo, že informace, jako je množství a cena, se shodují. V případě úspěchu bude platba odeslána prodejci. V případě rozdílů mezi těmito třemi dokumenty však systém vydá varování a platba na faktuře může být zablokována.

po zadání faktury do systému lze na této faktuře provést simulaci proti odpovídající objednávce nebo odpovídajícímu potvrzení o zboží, aby se zkontrolovaly případné chyby. Pokud nejsou žádné nesrovnalosti, je faktura zveřejněna.

vytvořte fakturu

dodavatel může odeslat fakturu jako fax, tištěnou kopii nebo pomocí EDI. Po obdržení faktury zadá oddělení závazků fakturu do systému SAP pomocí transakce MIRO:

Logistika > Správa materiálů > ověření faktury logistiky > zadání dokumentu > zadejte fakturu (MIRO)

Další obrazovka, která se zobrazí, vás může vyzvat k zadání kódu společnosti. V takovém případě

– Zadejte kód společnosti > 1000

další okno bude nazváno zadejte příchozí fakturu: kód společnosti 1000. Karta základní data v části data záhlaví bude vyžadovat zadání následujících informací:

– datum faktury > aktuální datum

– Datum zveřejnění > aktuální datum

– částka > 2499 EUR

– vypočítat daň > vyberte

– daňový kód > VA – domácí daň na vstupu 19%

věnujte pozornost informacím v pravé horní části obrazovky s názvem Balance. Bude hrát velmi důležitou roli později. V této fázi našeho vstupu je vyvážení světla, jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky, červené.

pod hlavičkou se nachází záložka s názvem Po Reference. Vyplňte požadované informace následujícím způsobem. V poli se seznamem vyberte možnost objednávka/plánovací smlouva. Seznam se seznamem také zobrazuje další možnosti, které lze použít v jiných případech.

poté vedle výběru zadejte číslo objednávky 4500019259 a stiskněte klávesu Enter.

informace z objednávky budou načteny v tabulce pod seznamem objednávky / dohody o plánování, jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky s některými aktualizacemi zvýrazněnými žlutou barvou.

• částka daně v záložce základní údaje byla aktualizována na 399.00 EUR. Důvodem je, že tři objednané notebooky měly cenu celkem 2 100,00 EUR a s domácí daní, kterou na tyto náklady uplatnil prodejce, byly celkové náklady na faktuře 2 499,00 EUR.
• byly zobrazeny informace o dodavateli.
• vyvažovací světlo výše se stalo zeleným. Důvodem je, že neexistuje cenová odchylka mezi fakturou zaslanou dodavatelem a objednávkou vystavenou zákazníkem.

dále klikněte na kartu Platba vedle karty základní data a zadejte:

• BaselineDt > 06/23/2017

simulujte účtování

simulováním je možné otestovat účtování faktury. Pokud simulace odhalí, že fakturu nelze odeslat, vydá uživateli chyby a varovné zprávy. Simulační rozhraní je přístupné kliknutím na tlačítko simulovat.

účtování faktur a zobrazení dokladu o faktuře

zůstatek naší ilustrace je nulový, což znamená, že mezi fakturou a objednávkou nejsou žádné nesrovnalosti. Je znázorněn indikátorem zeleného světla vedle pole vyvážení. Chcete-li odeslat naši fakturu, měli bychom kliknout na tlačítko Uložit, které uloží naši fakturu do dokumentu s číslem 5200000218.

Zobrazme tento dokument pomocí transakce MIRO, vyberte zobrazení faktur > a nakonec zadejte následující informace:

• číslo dokladu faktury> 5200000218
• fiskální rok > 2017

kliknutím na tlačítko Zobrazit strukturu PO v této fázi vidíme v levé části obrazovky, že postup třícestné shody byl úspěšně dokončen. Objednávka 4500019259 poskytnutá prodejci Michaele Meier požadující tři notebooky Lenovo byla dodána a fakturována zákazníkovi (USA).

závěr

SAP implementoval efektivní metody ověřování faktur v modulu Správa materiálů. Vzhledem k tomu, že tyto postupy dodržují specifická pravidla, která je třeba dodržovat, umožňuje SAP určitou flexibilitu. To jsou:

• možnost zaslat fakturu bez odkazu na objednávku (i když je to typické s odkazem na objednávku, potvrzení o zboží nebo dodací list).
• možnost zaparkovat fakturovaný doklad zadáním bez zaúčtování pomocí transakčního kódu MIR7 nebo cesty Logistika > Správa materiálů > ověření logistické faktury > zadání dokumentu > parkovací faktura (to lze provést pro odložení účtování faktury v případě, že zůstatek faktury je jiný než nula).
• možnost odeslat fakturu s odchylkou, která je v rámci stanovených tolerančních limitů, které jsou konfigurovány pomocí cesty IMG > Správa materiálů > ověření faktury logistiky > faktura blok > nastavit limity Tolerance.
• možnost blokování faktur.
• možnost uvolnění blokované faktury odstraněním všech bloků, které se již nevztahují na faktury vybrané uživatelem. Faktury mohou být uvolněny pomocí transakčního kódu MRBR nebo cesty Logistika > Správa materiálů > ověření faktury logistiky > další zpracování > uvolnění Blokované faktury.

—

Líbilo se vám tento výukový program SAP MM? Máte nějaké dotazy nebo připomínky? Rádi bychom slyšeli vaši zpětnou vazbu v sekci komentářů níže. Byla by to pro nás velká pomoc a doufejme, že je to něco, co pro vás můžeme oslovit při zlepšování našich bezplatných výukových programů SAP MM.