SAP Faktura verifiering

Välkommen till handledning om SAP faktura verifiering. Här lär du dig vad som är fakturaverifieringsfunktion och hur du utför denna operation i SAP ERP. SAP-fakturaverifiering kan definieras som en metod genom vilken en leverantör kommer att betalas för varan eller tjänsten den har tillhandahållit en kund. Det är den sjunde fasen av upphandlingscykeln som visas i följande figur.

SAP-fakturaverifiering är av stor betydelse för både leverantören och kunden. Det säkerställer att det inte finns något fel i kvantiteterna och prissättningen av de levererade varorna eller tjänsterna. På grund av denna avgörande faktor har SAP ERP genom sin materialhanteringsfunktionalitet implementerat flera metoder för att bearbeta fakturaverifiering.

Låt oss se vad dessa metoder innebär och därför förstå vad SAP-fakturaverifiering verkligen innebär.

introduktion till SAP-Fakturaverifiering

så snart leverantörsavdelningen fått en faktura från en leverantör startas fakturaverifieringsprocessen. För att bearbeta denna faktura förlitar sig SAP på standardmetoden som kallas trevägsmatchning och några andra, bland annat ett förfarande som kallas utvärderad Kvittoavveckling (ERS).

innan du fortsätter läsa denna handledning, kom ihåg att siffror som kommer att nämnas senare i handledningen (till exempel företagskod, inköpsordernummer etc.) är bara för illustrativa ändamål. Det är troligt att eleverna har olika nummer beroende på deras SAP-konfiguration.

Trevägsmatchningsmetod

i denna metod jämförs inköpsordern som tillhandahålls leverantören, varukvitton eller följesedel som tillhandahålls av leverantören och fakturan som skickas till kunden från leverantören för att säkerställa att information som kvantitet och pris matchar. Om det lyckas kommer betalningen till säljaren att skickas. I händelse av avvikelser mellan dessa tre dokument kommer systemet dock att utfärda en varning och fakturabetalningen kan blockeras.

efter att en faktura har lagts in i systemet kan en simulering utföras på den fakturan mot motsvarande inköpsorder eller motsvarande varukvitto för att kontrollera eventuella fel. Om det inte finns några inkonsekvenser publiceras fakturan.

skapa en faktura

en leverantör kan skicka en faktura som fax, papperskopia eller med EDI. Vid mottagandet av fakturan kommer leverantörsavdelningen att ange fakturan i SAP-systemet med transaktionen MIRO:

Logistik > materialhantering > verifiering av Logistikfaktura > Dokumentinmatning > ange Faktura (MIRO)

nästa skärm som visas kan uppmana dig att ange en företagskod. I så fall,

– ange företagskod > 1000

nästa fönster kommer att ha rätt ange inkommande Faktura: företagskod 1000. Fliken grundläggande data i avsnittet rubrikdata kräver inmatning av följande information:

– belopp > 2499 EUR

– beräkna skatt > välj

Var uppmärksam på informationen längst upp till höger på skärmen med namnet Balance. Det kommer att spela en mycket viktig roll senare. I detta skede av vårt inträde är balansljuset som avbildat i följande skärmdump rött.

under rubrikdatasektionen finns en flik som heter PO Reference. Låt oss fylla i den information som krävs genom att göra följande. Välj inköpsorder / Schemaläggningsavtal i kombinationsrutan. Kombinationsrutelistan visar också andra alternativ som kan användas i andra fall.

ange sedan inköpsordernummer 4500019259 bredvid ditt val och tryck på Enter.

informationen från inköpsordern kommer att laddas i tabellen under kombinationsrutan inköpsorder/Schemaläggningsavtal som visas i nedanstående skärmdump med några uppdateringar markerade med gul färg.

• skattebeloppet på fliken grunddata har uppdaterats till 399,00 EUR. Anledningen är att de tre beställda bärbara datorerna hade ett pris på 2,100.00 EUR totalt och med den inhemska skatten som tillämpades på denna kostnad av säljaren var den totala kostnaden inom fakturan 2,499.00 EUR.
• informationen om säljaren har visats.
• balansljuset ovan har blivit grönt. Anledningen är att det inte finns någon prisskillnad mellan fakturan som skickas av leverantören och den inköpsorder som utfärdats av kunden.

klicka sedan på fliken Betalning bredvid fliken grundläggande data och ange:

• BaselineDt > 06/23/2017

simulera inlägg

det är möjligt att testa inlägg av en faktura genom att simulera det. Om simuleringen visar att fakturan inte kan bokföras kommer den att utfärda fel och varningsmeddelanden till användaren. Simuleringsgränssnittet kan nås genom att klicka på Simuleringsknappen.

Fakturapost och Fakturadokumentvisning

balansen i vår illustration är noll vilket innebär att det inte finns några skillnader mellan fakturan och inköpsordern. Den illustreras med den gröna ljusindikatorn bredvid Balansfältet. För att posta vår faktura bör vi klicka på Spara-knappen som sparar vår faktura i ett dokument med ett nummer 5200000218.

Låt oss visa detta dokument genom att använda transaktionen MIRO, välja fakturadokument > Display, och slutligen ange följande information:

• Fakturadokumentnummer > 5200000218
• räkenskapsår > 2017

genom att klicka på knappen Visa po-struktur i detta skede kan vi se på vänster sida av vår skärm att trevägsmatchningsproceduren har slutförts. Inköpsordern 4500019259 som tillhandahålls till säljaren Michaela Meier som begär tre Lenovo-Bärbara datorer har levererats och fakturerats till kunden (USA).

slutsats

SAP har implementerat effektiva metoder för fakturaverifiering i Materialhanteringsmodulen. Eftersom dessa förfaranden följer specifika regler som måste respekteras tillåts viss flexibilitet av SAP. De är:

• möjligheten att posta en faktura utan att referera till en inköpsorder (även om det är typiskt att göra det med hänvisning till en inköpsorder, ett varukvitto eller en följesedel).
• möjligheten att parkera ett fakturadokument genom att ange det utan att posta det med transaktionskoden MIR7 eller sökvägen Logistik > materialhantering > Logistikfakturverifiering > Dokumentinmatning > Parkfaktura (detta kan göras för att skjuta upp fakturan om fakturans Saldo är annat än noll).
• möjligheten att skicka en faktura med en varians som ligger inom de angivna toleransgränserna som konfigureras med sökvägen IMG > materialhantering > Logistikfakturverifiering > Fakturablock > ange toleransgränser.
• möjligheten att blockera fakturor.
• möjligheten att släppa blockerad faktura genom att radera alla block som inte längre gäller de fakturor som valts av användaren. Fakturor kan släppas med transaktionskoden MRBR eller sökvägen Logistik > materialhantering > Logistikfakturverifiering > vidare bearbetning > släpp blockerad Faktura.

—

gillade du den här SAP MM-handledningen? Har du några frågor eller kommentarer? Vi vill gärna höra dina synpunkter i kommentarerna nedan. Det skulle vara en stor hjälp för oss, och förhoppningsvis är det något vi kan ta itu med för dig för att förbättra våra gratis SAP MM-handledning.