verificação de fatura SAP

Bem-vindo ao tutorial sobre verificação de fatura SAP. Aqui você aprenderá o que é a função de verificação de faturas e como executar esta operação no SAP ERP. A verificação da fatura SAP pode ser definida como um método pelo qual um fornecedor será pago pelo bem ou pelo serviço que forneceu a um cliente. É a sétima fase do ciclo de compras, conforme descrito na figura a seguir.

a verificação da fatura SAP é de importância capital para o fornecedor e o cliente. Ele garante que não haja erro nas quantidades e no preço dos bens ou serviços entregues. Devido a esse fator crucial, o SAP ERP, por meio de sua funcionalidade de gerenciamento de materiais, implementou vários métodos para processar a verificação de faturas.

vamos ver o que esses métodos envolvem e, portanto, entender o que a verificação de fatura SAP realmente envolve.

Introdução à verificação da fatura SAP

assim que o departamento de contas a pagar recebeu uma fatura de um fornecedor, o processo de verificação da fatura é iniciado. Para processar essa fatura, a SAP se baseia no método padrão conhecido como three-way match e em alguns outros, entre os quais um procedimento chamado valued Receipt Settlement (ERS).

Antes de continuar lendo este tutorial, tenha em mente que os números que serão mencionados mais adiante no tutorial (por exemplo, código da empresa, número do pedido de compra etc.) são apenas para fins ilustrativos. É mais provável que os alunos tenham números diferentes de acordo com sua configuração SAP.

método de correspondência de três vias

neste método, a ordem de compra fornecida ao fornecedor, os recibos de mercadorias ou a nota de entrega fornecida pelo fornecedor e a fatura enviada ao Cliente do Fornecedor são comparados para garantir que informações como quantidade e preço correspondam. Se for bem-sucedido, o pagamento ao fornecedor será enviado. No entanto, em caso de variações entre esses três documentos, o sistema emitirá um aviso e o pagamento da fatura poderá ser bloqueado.

depois que uma fatura é inserida no sistema, uma simulação pode ser realizada nessa fatura contra a ordem de compra correspondente ou o recibo de mercadorias correspondente para verificar possíveis erros. Se não houver inconsistências, a fatura será postada.

crie uma fatura

um fornecedor pode enviar uma fatura como fax, cópia impressa ou usando EDI. Na recepção da fatura, o departamento de contas a pagar entrará na fatura no sistema SAP usando a transação MIRO:

Logística > Gestão de Materiais > Logistics Invoice Verification > Entrada de Documento > Entrar Fatura (MIRO)

A próxima tela a ser exibida poderá solicitar que você insira um código de empresa. Nesse caso,

– digite o código da empresa > 1000

a próxima janela terá o direito de inserir fatura recebida: Código da empresa 1000. A guia Dados básicos da seção dados do cabeçalho exigirá a entrada das seguintes informações:

– data da Fatura > data atual

– data de Lançamento > data atual

– Valor > 2499 EUROS

– Calcular o imposto > selecione

– código do Imposto sobre > VA – nacionais fiscal de entrada 19%

Preste atenção as informações no lado direito superior da tela, chamado de Equilíbrio. Ele desempenhará um papel muito importante mais tarde. Nesta fase da nossa entrada, a luz de equilíbrio, conforme representada na captura de tela a seguir, é vermelha.

abaixo da seção de dados do cabeçalho, há uma guia chamada referência PO. Vamos completar as informações necessárias fazendo o seguinte. Selecione Ordem de compra / Acordo de agendamento na caixa de combinação. A lista de caixas de combinação também mostra outras opções que podem ser usadas em outros casos.

em seguida, ao lado de Sua Seleção, digite o número do pedido de compra 4500019259 e pressione Enter.

as informações do pedido de compra serão carregadas na tabela abaixo da caixa de combinação ordem de compra / Contrato de agendamento, conforme mostrado na captura de tela abaixo, com algumas atualizações destacadas com a cor amarela.

• o valor do imposto na guia Dados básicos foi atualizado para 399,00 EUR. A razão é que os três laptops encomendados tinham um preço de 2.100, 00 EUR no total e com o imposto interno aplicado a esse custo pelo vendedor, o custo total dentro da fatura era de 2.499, 00 EUR.
• as informações sobre o fornecedor foram exibidas.
• a luz de equilíbrio acima tornou-se Verde. A razão é que não há variação de preço entre a fatura enviada pelo fornecedor e a ordem de compra emitida pelo cliente.

em seguida, clique na guia de Pagamento junto aos dados Básicos tab e enter:

• BaselineDt > 06/23/2017

Simulador Lançamento

é possível testar o lançamento de uma fatura por simulação. Se a simulação revelar que a fatura não pode ser postada, ela emitirá erros e mensagens de avisos para o usuário. A interface de simulação pode ser acessada clicando no botão simular.

postagem de fatura e exibição de Documento de fatura

o saldo da nossa ilustração é zero, o que significa que não há discrepâncias entre a fatura e a ordem de compra. É ilustrado com o indicador de luz verde ao lado do campo de equilíbrio. Para postar nossa fatura, devemos clicar no botão Salvar que salvará nossa fatura em um documento com o número 5200000218.

vamos exibir este documento usando a transação MIRO, escolhendo documentos de fatura > exibir e, finalmente, inserindo as seguintes informações:

• Número do Documento de faturamento > 5200000218
• Ano Fiscal > 2017

clicando no Show PO estrutura botão nesta fase, podemos ver no lado esquerdo da tela que o three-way match procedimento foi concluído com êxito. O pedido de compra 4500019259 fornecido ao fornecedor Michaela Meier solicitando três Laptops Lenovo foi fornecido e faturado ao cliente (EUA).

conclusão

a SAP implementou métodos eficazes para verificação de faturas no Módulo de gerenciamento de materiais. Como esses procedimentos seguem regras específicas que devem ser respeitadas, alguma flexibilidade é permitida pela SAP. Esses são:

• a possibilidade de publicar uma fatura sem fazer referência a uma ordem de compra (embora seja típico fazê-lo com referência a uma ordem de compra, um recibo de mercadorias ou uma nota de entrega).
• A possibilidade para estacionar um documento de fatura por entrar sem postar-lo usando o código de transação MIR7 ou o caminho de Logística > Gestão de Materiais > Logistics Invoice Verification > Entrada de Documento > Parque da Fatura (o que pode ser feito para adiar o lançamento da nota fiscal no caso de quando o saldo da fatura é diferente de zero).
• a possibilidade de postar uma fatura com uma variação que está dentro dos limites de tolerância declarados que são configurados usando o caminho IMG > gerenciamento de materiais > verificação de fatura logística > Bloco de fatura > definir limites de tolerância.
• a possibilidade de bloquear faturas.
• a possibilidade de liberar fatura bloqueada excluindo todos os blocos que não se aplicam mais às faturas selecionadas pelo Usuário. As faturas podem ser liberadas usando o código de transação MRBR ou a logística do caminho > gerenciamento de materiais > verificação de fatura logística > processamento adicional > liberação de fatura bloqueada.

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