SAP Invoice Verification

Welkom bij de tutorial over SAP invoice verification. Hier leert u wat de factuurverificatiefunctie is en hoe u deze bewerking kunt uitvoeren in SAP ERP. SAP factuurverificatie kan worden gedefinieerd als een methode waarmee een leverancier wordt betaald voor het goed of de dienst die hij aan een klant heeft geleverd. Het is de zevende fase van de aanbestedingscyclus, zoals weergegeven in het volgende cijfer.

SAP-factuurverificatie is van kapitaal belang voor zowel de leverancier als de klant. Het zorgt ervoor dat er geen fouten in de hoeveelheden en de prijsstelling van de geleverde goederen of diensten. Vanwege deze cruciale factor heeft SAP ERP via zijn materials management functionaliteit verschillende methoden geïmplementeerd om factuurverificatie te verwerken.

laten we eens kijken wat deze methoden inhouden en daarom begrijpen wat SAP-factuurverificatie werkelijk inhoudt.

Inleiding tot sap-Factuurverificatie

zodra de afdeling crediteuren een factuur van een leverancier heeft ontvangen, wordt het factuurverificatieproces gestart. Om deze factuur te verwerken, vertrouwt SAP op de standaardmethode die bekend staat als de drieweg match en enkele andere, waaronder een procedure genaamd Evaluated received Receipt Settlement (ERS).

voordat u verder gaat met het lezen van deze tutorial, moet u er rekening mee houden dat nummers die later in de tutorial zullen worden vermeld (bijvoorbeeld bedrijfscode, inkoopordernummer enz.) zijn slechts ter illustratie. Leerlingen hebben waarschijnlijk verschillende aantallen afhankelijk van hun SAP-configuratie.

Drieweg Match Method

bij deze methode worden de aan de leverancier verstrekte inkooporder, de door de leverancier verstrekte goederenontvangsten of leveringsbonnen en de door de leverancier aan de klant toegezonden factuur vergeleken om ervoor te zorgen dat informatie zoals hoeveelheid en prijs overeenkomt. Indien succesvol, zal de betaling aan de verkoper worden verzonden. Echter, in geval van afwijkingen tussen deze drie documenten, zal het systeem een waarschuwing en de betaling van de factuur kan worden geblokkeerd.

nadat een factuur in het systeem is ingevoerd, kan op die factuur een simulatie worden uitgevoerd ten opzichte van de overeenkomstige inkooporder of het overeenkomstige ontvangstbewijs om eventuele fouten te controleren. Als er geen inconsistenties zijn, wordt de factuur gepost.

Maak een factuur

een verkoper kan een factuur per fax, op papier of met behulp van EDI versturen. Bij ontvangst van de factuur zal de afdeling crediteuren de factuur invoeren in het SAP-systeem met behulp van de transactie MIRO:

logistiek > materiaalbeheer > logistiek Factuurverificatie > Documentinvoer > Factuur invoeren (MIRO))

het volgende scherm dat verschijnt, kan u vragen een bedrijfscode in te voeren. In dat geval,

– bedrijfscode invullen > 1000

het volgende venster krijgt de titel Enter Incoming Invoice: Company code 1000. Het tabblad basisgegevens van de sectie headergegevens vereist invoer van de volgende informatie:

– factuurdatum > huidige datum

– postdatum > huidige datum

– bedrag > 2499 EUR

– bereken belasting > selecteer

– belastingcode > VA-binnenlandse voorbelasting 19%

let op de informatie rechtsboven in het scherm met de naam Balance. Het zal later een zeer belangrijke rol spelen. In dit stadium van onze binnenkomst is het balanslicht zoals afgebeeld in de volgende schermafbeelding rood.

onder de header data sectie, is er een tab genaamd PO Reference. Laten we de vereiste informatie invullen door het volgende te doen. Selecteer inkooporder / Scheduling Overeenkomst in de keuzelijst met invoervak. De keuzelijst met keuzelijst met invoervak toont ook andere opties die in andere gevallen kunnen worden gebruikt.

voer vervolgens, naast uw selectie, inkoopordernummer 4500019259 in en druk op Enter.

de informatie van de bestelling zal worden geladen in de tabel onder de inkooporder/Scheduling overeenkomst combo box zoals weergegeven in de onderstaande screenshot met een aantal updates gemarkeerd met gele kleur.

• het belastingbedrag in het tabblad basisgegevens is bijgewerkt naar 399,00 EUR. De reden is dat de drie bestelde laptops een prijs hadden van 2.100, 00 EUR in totaal en met de binnenlandse belasting toegepast op deze kosten door de verkoper, de totale kosten binnen de factuur was 2.499, 00 EUR.
• de informatie over de verkoper is weergegeven.
• het evenwichtslicht hierboven is groen geworden. De reden hiervoor is dat er geen prijsverschillen zijn tussen de door de leverancier verzonden factuur en de door de klant afgegeven inkooporder.

klik Vervolgens op het tabblad Betaling naast de basisgegevens tab en enter:

• BaselineDt > 06/23/2017

simulatie de Posten

Het is mogelijk om te testen het plaatsen van een factuur door het simuleren van het. Als uit de simulatie blijkt dat de factuur niet kan worden gepost, zal het fout-en waarschuwingsberichten naar de gebruiker sturen. De simulatie-interface is toegankelijk door te klikken op de knop simuleren.

Posting van facturen en weergave van Factuurdocumenten

het saldo van onze illustratie is nul, wat betekent dat er geen discrepanties zijn tussen de factuur en de bestelling. Het wordt geïllustreerd met het groene licht indicator volgende ot het evenwicht veld. Om onze factuur te plaatsen, moeten we klikken op de knop Opslaan die onze factuur zal opslaan in een document met een nummer 5200000218.

laat ons dit document tonen door de transactie MIRO te gebruiken, Factuurdocumenten > Display te kiezen en ten slotte de volgende informatie in te voeren:

• Factuur Nummer > 5200000218
• Boekjaar > 2017

Door te klikken op de Show PO knop structuur in dit stadium, we zien in de linkerkant van het scherm dat de three-way-match-procedure met succes is afgerond. De aankooporder 4500019259 die is verstrekt aan de leverancier Michaela Meier met het verzoek om drie Lenovo-laptops is geleverd en gefactureerd aan de klant (vs).

conclusie

SAP heeft effectieve methoden voor factuurverificatie geïmplementeerd in de module materiaalbeheer. Aangezien deze procedures specifieke regels volgen die moeten worden nageleefd, wordt door SAP enige flexibiliteit toegestaan. Dat zijn:

• de mogelijkheid om een factuur te plaatsen zonder verwijzing naar een aankooporder (hoewel dit typisch is met betrekking tot een aankooporder, een goederenontvangstbewijs of een leveringsbon).
• de mogelijkheid om een factuurdocument te parkeren door het in te voeren zonder het te posten met behulp van de transactiecode MIR7 of de path Logistics > Materials Management > logistieke Factuurverificatie > Documentinvoer > Park Invoice (dit kan worden gedaan om het plaatsen van de factuur uit te stellen wanneer het saldo van de factuur niet gelijk is aan nul).
• de mogelijkheid om een factuur te plaatsen met een variantie die binnen de opgegeven tolerantiegrenzen ligt die zijn geconfigureerd met behulp van het pad IMG > materiaalbeheer > logistieke Factuurverificatie > Factuurblok > stel tolerantiegrenzen in.
• de mogelijkheid om facturen te blokkeren.
• de mogelijkheid om geblokkeerde facturen vrij te geven door alle blokken te verwijderen die niet langer van toepassing zijn op de door de gebruiker geselecteerde facturen. Facturen kunnen worden vrijgegeven met behulp van de transactiecode MRBR of de path Logistics > Materials Management > logistieke Factuurverificatie > verdere verwerking > vrijgave geblokkeerde Factuur.

—

Vond je deze SAP MM tutorial leuk? Heeft u vragen of opmerkingen? We zouden graag uw feedback horen in de commentaren hieronder. Het zou een grote hulp voor ons zijn, en hopelijk is het iets dat we voor u kunnen aanpakken ter verbetering van onze gratis SAP MM tutorials.