SAP Invoice Verification

SAP invoice verificationについてのチュートリアルへようこそ。 ここでは、請求書照合機能とは何か、SAP ERPでこの操作を実行する方法について説明します。 SAP請求書照合は、仕入先が顧客に提供した商品またはサービスに対して支払われる方法として定義できます。 これは、次の図に示すように、調達サイクルの第七段階です。

SAP請求書照合は、サプライヤと顧客の両方にとって重要です。 これにより、納入された商品またはサービスの数量および価格に誤差がないことが保証されます。 この重要な要因のために、SAP ERPは、その材料管理機能を介して請求書検証を処理するためのいくつかの方法を実装しています。

これらの方法が何を伴うのかを見て、SAP請求書照合が実際に何を含むのかを理解しましょう。

SAP請求書照合の概要

買掛金管理部門が仕入先から請求書を受信するとすぐに、請求書照合プロセスが開始されます。 この請求書を処理するために、SAPは三方一致と呼ばれる標準的な方法と、評価された入庫決済(ERS)と呼ばれる手順を使用しています。

このチュートリアルを読み続ける前に、チュートリアルで後述する数字（会社コード、注文書番号など）に注意してください。）は例示の目的のためだけです。 学習者は、SAP設定に応じて異なる番号を持つ可能性が最も高いです。

三元照合方法

この方法では、仕入先に提供された発注書、仕入先から提供された入庫または納品書、および仕入先から顧客に送信された請求書を比較して、数量や価格などの情報が一致するようにします。 成功した場合は、仕入先への支払いが送信されます。 ただし、これら3つの伝票間で差異が発生した場合は、警告が発行され、請求書の支払がブロックされる可能性があります。

請求書がシステムに入力された後、その請求書に対して、対応する発注書または対応する入庫に対してシミュレーションを実行して、潜在的なエラーを 不整合がない場合は、請求書が転記されます。

請求書の作成

仕入先は、fax、ハードコピー、またはEDIを使用して請求書を送信できます。 請求書の受領時に、買掛金管理部門は、トランザクションMIROを使用して請求書をSAPシステムに入力します:

ロジスティクス>資材管理>ロジスティクス請求書検証>伝票入力>請求書の入力(MIRO)

次の画面が表示され、会社コードの入力を求めるメッセージが表示される場合があります。 その場合、

–会社コードを入力します> 1000

次のウィンドウには、着信請求書を入力する：会社コード1000が表示されます。 ヘッダーデータセクションの基本データタブには、次の情報を入力する必要があります:

–請求日>現在の日付

–転記日>現在の日付

–金額>2499EUR

–税を計算>選択

–税コード>VA–国内入力税19%

Balanceという画面の右上にある情報に注意してください。 それは後で非常に重要な役割を果たすでしょう。 私たちのエントリのこの段階では、次のスクリーンショットに示すようにバランスライトが赤です。

ヘッダーデータセクションの下には、POリファレンスと呼ばれるタブがあります。 私たちは、次のようにして、必要な情報を完了してみましょう。 コンボボックスで発注書/分納契約書を選択します。 コンボボックスのリストには、他の場合に使用できる他のオプションも表示されます。

次に、選択の横に発注書番号4500019259を入力し、Enterキーを押します。

下のスクリーンショットに示すように、発注書からの情報は、発注書/分納契約コンボボックスの下のテーブルに読み込まれ、一部の更新が黄色で強調表示されます。

• 基本データタブの税額が399.00EURに更新されました。 その理由は、注文された3台のラップトップの価格が合計で2,100.00EURであり、仕入先によってこのコストに適用される国内税で、請求書内の総コストが2,499.00EURであったためです。
• 仕入先に関する情報が表示されました。
• 上のバランスライトが緑色になっています。 その理由は、仕入先から送信された請求書と顧客から発行された発注書との間に価格差異がないためです。

次に、基本データタブの横にある支払タブをクリックし、次のように入力します:

• BaselineDt> 06/23/2017

転記のシミュレーション

請求書の転記をシミュレーションすることでテストすることができます。 シミュレーションで請求書を転記できないことが判明した場合、ユーザーにエラーと警告メッセージが発行されます。 シミュレーションインターフェイスにアクセスするには、Simulateボタンをクリックします。

請求書転記と請求書伝票の表示

この図の残高はゼロであり、請求書と発注書の間に矛盾がないことを意味します。 それは緑色航法燈の表示器と次のOtバランス分野示されている。 請求書を転記するには、番号5200000218の文書に請求書を保存する保存ボタンをクリックする必要があります。

トランザクションMIROを使用して、請求書伝票>照会を選択し、最後に次の情報を入力して、この伝票を照会しましょう:

• 請求書伝票番号> 5200000218
• 会計年度> 2017

この段階でPO構造を表示ボタンをクリックすると、画面の左側に三方一致手順が正常に完了したことがわかります。 Lenovoラップトップを要求するベンダー Michaela Meierに提供された注文書4500019259は、顧客（米国）に供給され、請求されました。

おわりに

SAPは、品目管理モジュールに請求書照合の効果的な方法を実装しました。 これらの手順は尊重されなければならない特定の規則に従っているため、SAPではある程度の柔軟性が許可されています。 それらは:

• 発注書を参照せずに請求書を転記する可能性(ただし、発注書、入庫または納品書を参照して転記するのが一般的です)。
• トランザクションコードMIR7またはパスLogistics>Materials Management>Logistics Invoice Verification>伝票入力>Park Invoiceを使用して転記せずに入力して請求書伝票を駐車することができます(これは、請求書の残高がゼロ以外の場合に請求書の転記を延期するために行うことができます)。
• パスIMG>品目管理>ロジスティクス請求書照合>請求書ブロック>許容範囲の設定を使用して設定された許容範囲内にある差異を持つ請求書を転記
• 請求書をブロックする可能性。
• ユーザーが選択した請求書に適用されなくなったすべてのブロックを削除することにより、ブロックされた請求書を解放する可能性。 請求書は、トランザクションコードMRBRまたはロジスティクス>品目管理>ロジスティクス請求書照合>追加処理>ブロック請求書のリリースを使用して

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