SAP számla ellenőrzés

Üdvözöljük a bemutató SAP számla ellenőrzés. Itt megtudhatja, mi a Számlaellenőrzési funkció, és hogyan kell végrehajtani ezt a műveletet az SAP ERP-ben. Az SAP számlaellenőrzés olyan módszerként definiálható, amelyen keresztül a szállítónak fizetnek az áruért vagy az ügyfélnek nyújtott szolgáltatásért. Ez a beszerzési ciklus hetedik szakasza, amint azt az alábbi ábra mutatja.

az SAP számlaellenőrzés tőke jelentőségű mind a szállító, mind az ügyfél számára. Biztosítja, hogy ne legyen hiba a szállított áruk vagy szolgáltatások mennyiségében és árazásában. Ennek a döntő tényezőnek köszönhetően az SAP ERP anyagkezelési funkcionalitása révén számos módszert vezetett be a számlaellenőrzés feldolgozására.

nézzük meg, mit jelentenek ezek a módszerek, és ezért értsük meg, mit jelent az SAP számlaellenőrzés valójában.

Bevezetés Az SAP Számlaellenőrzésébe

amint a fizetendő számlák osztálya számlát kapott egy szállítótól, megkezdődik a Számlaellenőrzési folyamat. Ennek a számlának a feldolgozásához az SAP a háromutas egyezésnek nevezett standard módszerre támaszkodik, valamint néhány más eljárásra, amelyek között szerepel az értékelt nyugta elszámolása (ERS).

mielőtt folytatná az oktatóanyag olvasását, kérjük, vegye figyelembe azokat a számokat, amelyeket később megemlítünk az oktatóanyagban (például vállalati kód, megrendelés száma stb.) csak illusztrációs célokat szolgálnak. A tanulók nagy valószínűséggel eltérő számokkal rendelkeznek az SAP konfigurációjuk szerint.

háromutas egyeztetési módszer

ebben a módszerben összehasonlítják a szállítónak nyújtott beszerzési megrendelést, a szállító által szállított árutovábbításokat vagy szállítólevelet, valamint a szállítótól az Ügyfélnek küldött számlát annak biztosítása érdekében, hogy az információk, például a mennyiség és az ár megegyezzenek. Ha sikeres, a fizetés az eladónak kerül elküldésre. A három dokumentum közötti eltérés esetén azonban a rendszer figyelmeztetést ad ki, és a Számlafizetés blokkolható.

miután egy számlát bevittek a rendszerbe, szimulációt lehet végrehajtani azon a számlán a megfelelő megrendelés vagy a megfelelő áru átvétele alapján az esetleges hibák ellenőrzése érdekében. Ha nincs ellentmondás, a számlát közzéteszik.

Számla létrehozása

a Szállító számlát küldhet faxon, nyomtatott példányban vagy EDI használatával. A számla átvételekor a fizetendő számlák osztálya a Miro tranzakció segítségével beviszi a számlát az SAP rendszerbe:

logisztika > Anyaggazdálkodás > logisztikai számlaellenőrzés > Dokumentumbevitel > adja meg a számlát (MIRO)

a következő megjelenő képernyő felszólíthatja a vállalati kód megadására. Ebben az esetben

– írja be a vállalati kódot > 1000

a következő ablak jogosult lesz írja be a bejövő számlát: vállalati kód 1000. A fejlécadatok szakasz alapadatok lapján a következő információkat kell megadni:

– összeg > 2499 EUR

– adótörvény > VA-belföldi előzetesen felszámított adó 19%

ügyeljen a képernyő jobb felső sarkában található, Balance nevű információra. Később nagyon fontos szerepet fog játszani. A bejegyzésünk ezen szakaszában a következő képernyőképen látható mérlegfény piros.

a fejlécadatok szakasz alatt található egy PO referencia nevű fül. Töltse ki a szükséges információkat az alábbiak szerint. A kombinált listában válassza a megrendelés/ütemezési megállapodás lehetőséget. A kombinált lista más esetekben használható egyéb lehetőségeket is megjelenít.

ezután a választás mellett írja be a 4500019259 rendelési számot, majd nyomja meg az Enter billentyűt.

a megrendelés adatai a megrendelés/ütemezési megállapodás kombinált lista alatti táblázatba kerülnek, amint az az alábbi képernyőképen látható, néhány frissítéssel sárga színnel kiemelve.

• az alapadatok lapon az adó összege 399,00 EUR-ra frissült. Ennek oka az, hogy a három megrendelt laptop ára összesen 2100,00 EUR volt, és az eladó által erre a költségre alkalmazott belföldi adó mellett a számlán belüli teljes költség 2499,00 EUR volt.
• megjelenik a szállítóra vonatkozó információ.
• a fenti mérlegfény zöldre vált. Ennek oka, hogy nincs árkülönbség a szállító által küldött számla és a megrendelő által kiadott megrendelés között.

Ezután kattintson az alapadatok fül melletti fizetés fülre, és írja be:

• BaselineDt > 06/23/2017

a kiküldetés szimulálása

a számla kiküldését szimulációval lehet tesztelni. Ha a szimuláció azt mutatja, hogy a számlát nem lehet feladni, akkor hibákat és figyelmeztetéseket küld a felhasználónak. A szimulációs felület a szimuláció gombra kattintva érhető el.

számla kiküldetés és Számladokumentum megjelenítése

illusztrációnk egyenlege nulla, ami azt jelenti, hogy nincs eltérés a számla és a megrendelés között. Ezt a zöld fényjelző mutatja a Mérlegmező mellett. Számlánk elküldéséhez kattintson a Mentés gombra, amely a számlánkat egy 5200000218 számú dokumentumba menti.

jelenítsük meg ezt a dokumentumot a Miro tranzakció használatával, a Számladokumentumok > kijelző kiválasztásával, végül a következő információk megadásával:

• Számlaokmány száma > 5200000218
• pénzügyi év > 2017

a PO struktúra megjelenítése gombra kattintva ebben a szakaszban láthatjuk a képernyő bal oldalán, hogy a háromirányú egyeztetési eljárás sikeresen befejeződött. A megrendelés 4500019259 feltéve, hogy az eladó Michaela Meier kérő három Lenovo laptop már szállított és számlázott az ügyfél (us).

következtetés

az SAP hatékony módszereket vezetett be a számlaellenőrzéshez az anyagkezelő modulban. Mivel ezek az eljárások konkrét szabályokat követnek, amelyeket be kell tartani, az SAP bizonyos rugalmasságot enged meg. Ezek a következők:

• a számla feladásának lehetősége a megrendelésre való hivatkozás nélkül (bár ez jellemző a megrendelésre, az áru átvételére vagy a szállítólevélre való hivatkozással).
• a számladokumentum parkolásának lehetősége a mir7 tranzakciós kód vagy a logistics > Materials Management > Logistics Invoice Verification > Document Entry > Park Invoice (ez megtehető a számla kiküldésének elhalasztására abban az esetben, ha a számla egyenlege nem nulla).
• lehetőség van olyan számla feladására, amelynek szórása a megadott tűréshatárokon belül van, amelyek az útvonal használatával vannak konfigurálva IMG > Anyagkezelés > logisztikai számlaellenőrzés > Számlablokk > tűréshatárok beállítása.
• a számlák blokkolásának lehetősége.
• a blokkolt számla feloldásának lehetősége az összes olyan blokk törlésével, amely már nem vonatkozik a felhasználó által kiválasztott számlákra. A számlákat az mrbr tranzakciós kóddal vagy a path Logistics > Anyagkezelés > logisztikai számla ellenőrzése > további feldolgozás > zárolt számla kiadása.

—

tetszett ez az SAP MM bemutató? Van kérdése vagy észrevétele? Szeretnénk hallani visszajelzését az alábbi megjegyzések részben. Nagy segítség lenne számunkra, és remélhetőleg ez valami, amit az ingyenes SAP MM oktatóanyagok fejlesztésében tudunk kezelni.