SAP-Laskun verifiointi

Tervetuloa tutustumaan SAP-laskun verifiointiin. Täällä opit, mikä on laskun tarkistustoiminto ja miten tämä toiminto suoritetaan SAP ERP: ssä. SAP-laskun todentaminen voidaan määritellä menetelmäksi, jonka avulla tavarantoimittaja saa maksun asiakkaalle toimittamastaan tavarasta tai palvelusta. Se on seuraavan kuvan mukainen hankintasyklin seitsemäs vaihe.

SAP-laskun verifiointi on erittäin tärkeä sekä toimittajalle että asiakkaalle. Sillä varmistetaan, ettei toimitettujen tavaroiden tai palvelujen määrissä ja hinnoittelussa ole virhettä. Tämän ratkaisevan tekijän vuoksi SAP ERP on materiaalinhallintatoimintonsa kautta ottanut käyttöön useita menetelmiä laskun todentamiseksi.

katsotaanpa, mitä näihin menetelmiin sisältyy ja mitä SAP-laskujen todentaminen todella sisältää.

Johdanto SAP-Laskutarkistukseen

heti kun maksulaitos on saanut laskun toimittajalta, laskun tarkistusprosessi aloitetaan. Tämän laskun käsittelemiseksi SAP käyttää vakiomenetelmää, joka tunnetaan nimellä kolmiosainen ottelu, ja joitakin muita menetelmiä, joista käytetään nimitystä Evaluated Receipt Settlement (ers).

ennen kuin jatkat tämän opetusohjelman lukemista, muista, että numerot, jotka mainitaan myöhemmin opetusohjelmassa (esimerkiksi yrityksen koodi, ostotilausnumero jne.) ovat vain havainnollistamista varten. Oppijoilla on todennäköisimmin erilaisia numeroita SAP-konfiguraationsa mukaan.

kolmiosainen Täsmäysmenetelmä

tässä menetelmässä verrataan tavarantoimittajalle annettua ostotilausta, tavarantoimittajan toimittamia tavarakuitteja tai lähetysluetteloa sekä tavarantoimittajalta asiakkaalle lähetettyä laskua sen varmistamiseksi, että tiedot, kuten määrä ja hinta täsmäävät. Jos se onnistuu, maksu lähetetään myyjälle. Kuitenkin, jos nämä kolme asiakirjaa poikkeavat toisistaan, järjestelmä antaa varoituksen ja Laskun maksu voidaan estää.

sen jälkeen, kun lasku on syötetty järjestelmään, voidaan suorittaa simulaatio kyseiselle laskulle vastaavaa ostotilausta tai vastaavaa tavarakuittia vastaan mahdollisten virheiden tarkistamiseksi. Jos epäjohdonmukaisuuksia ei ole, lasku lähetetään.

Luo lasku

myyjä voi lähettää laskun faksina, paperikopiona tai Edi: llä. Kun lasku on vastaanotettu, laskutusosasto syöttää laskun SAP-järjestelmään transaktiolla MIRO:

Logistiikka > materiaalihallinta > Logistiikkalaskun tarkistaminen > Asiakirjamerkintä > Kirjoita lasku (MIRO)

seuraava näyttö saattaa pyytää sinua syöttämään yrityksen koodin. Tällöin

– merkitään yrityksen koodi > 1000

seuraava ikkuna on otsikoitu Enter Incoming Invoice: Company code 1000. Otsikkotiedot-osion perustiedot-välilehti edellyttää seuraavien tietojen syöttämistä:

– Laskun päiväys > nykyinen päiväys

– postituspäivä > nykyinen päiväys

– määrä > 2499 EUR

– laske vero > valitse

– verokoodi > VA – kotimaan ostovero 19%

kiinnitä huomiota näytön oikeassa ylälaidassa olevaan tietoon nimeltä Balance. Sillä on hyvin tärkeä rooli myöhemmin. Tässä vaiheessa meidän merkintä, tasapaino valo kuvattu seuraavassa kuvakaappaus on punainen.

otsikon tiedot-osion alla on välilehti nimeltä PO Reference. Täyttäkäämme vaaditut tiedot toimimalla seuraavasti. Valitse Ostotilaus / Aikataulusopimus yhdistelmäruudusta. Yhdistelmäruutulista näkyy myös muita vaihtoehtoja, joita voi käyttää muissa tapauksissa.

valitse sitten valintasi viereen ostotilausnumero 4500019259 ja paina Enter.

tiedot ostotilauksesta Ladataan taulukossa alla Ostotilaus / Aikataulusopimus combo box kuten alla kuvakaappaus joitakin päivityksiä korostettu keltainen väri.

• perustieto-välilehden veron määrä on päivitetty 399,00 euroon. Syynä on se, että kolmen tilatun läppärin yhteishinta oli 2 100,00 Euroa ja kun tähän hintaan sovellettiin myyjän määräämää kotimaista veroa, oli laskun sisällä yhteensä 2 499,00 euroa.
• tiedot myyjästä on näytetty.
• yllä oleva tasapainovalo on muuttunut vihreäksi. Syynä on se, että tavarantoimittajan lähettämän laskun ja asiakkaan antaman ostotilauksen välillä ei ole hintavaihtelua.

napsauta seuraavaksi perustiedot-välilehden vieressä olevaa Maksuvälilehteä ja kirjoita:

• BaselineDt > 06/23/2017

simuloida lähettämistä

on mahdollista testata laskun lähettämistä simuloimalla sitä. Jos simulaatio paljastaa, että laskua ei voi lähettää, se lähettää käyttäjälle virhe-ja varoitusviestejä. Simulointirajapintaan pääsee klikkaamalla simuloi-painiketta.

laskun lähettämisen ja Laskuasiakirjan näyttö

kuvituksemme saldo on nolla Eli laskun ja ostotilauksen välillä ei ole eroja. Sitä havainnollistetaan vihreän valon osoittimella Tasapainokentän vieressä. Lähettääksemme laskumme, meidän tulee klikata Tallenna-painiketta, joka tallentaa laskumme asiakirjaan, jossa on numero 5200000218.

näyttäkäämme tämä asiakirja käyttämällä transaktiota MIRO, valitsemalla Laskuasiakirjat > Display ja syöttämällä lopuksi seuraavat tiedot:

• Laskuasiakirjan numero > 5200000218
• tilivuosi > 2017

napsauttamalla Näytä Po-rakenne-painiketta voimme tässä vaiheessa nähdä ruudun vasemmasta reunasta, että kolmiosainen ottelumenettely on suoritettu onnistuneesti. Ostotilaus 4500019259, joka on toimitettu myyjälle Michaela Meierille pyytäen kolmea Lenovon kannettavaa tietokonetta, on toimitettu ja laskutettu asiakkaalle (us).

johtopäätös

SAP on ottanut käyttöön tehokkaita menetelmiä laskujen todentamiseksi Materiaalinhallintamoduulissa. Koska näissä menettelyissä noudatetaan erityisiä sääntöjä, joita on noudatettava, SAP sallii jonkin verran joustavuutta. Nuo ovat:

• mahdollisuus lähettää lasku viittaamatta ostotilaukseen (tosin on tyypillistä tehdä niin ostotilauksen, tavarakuitin tai lähetysluettelon yhteydessä).
• mahdollisuus pysäköidä laskuasiakirja syöttämällä se postittamatta sitä käyttäen tapahtumakoodia MIR7 tai polkulogistiikkaa > materiaalihallinta > Logistiikkalaskun todentaminen > Asiakirjamerkintä > Park-lasku (tämä voidaan tehdä lykkäämään laskun lähettämistä, jos laskun saldo on muu kuin nolla).
• mahdollisuus lähettää lasku, jonka varianssi on ilmoitettujen toleranssirajojen sisällä, jotka on määritetty käyttämällä polkua IMG > Materials Management > Logistics Invoice Verification > Invoice Block > Set Tolerance Limits.
• mahdollisuus estää laskuja.
• mahdollisuus julkaista estetty lasku poistamalla kaikki lohkot, jotka eivät enää koske käyttäjän valitsemia laskuja. Laskut voidaan julkaista tapahtumakoodilla MRBR tai polkulogistiikalla > materiaalihallinta > Logistiikkalaskun verifiointi > jatkokäsittely > luovutus estetty lasku.

—

Piditkö tästä SAP MM-tutoriaalista? Onko kysyttävää tai kommentteja? Haluaisimme kuulla palautteesi alla olevassa kommenttiosiossa. Se olisi suuri apu meille, ja toivottavasti voimme käsitellä sitä sinulle parantamalla ilmaisia SAP MM-tutoriaalejamme.